西部证券-量化基金业绩跟踪周报：本周300指增YTD超额收益均值由正转负

“精选摘要：募沪深300指增平均超额收益-0.79%，实现正超额收益的基金占比5.71%；公募中证A500指增平均超额收益-0.87%，实现正超额收益的基金占比2.17%；公募中证500指增平均超额收益-0.49%，实现正超额收益的基金占比14.08%；公募中证1000指增平均超额收益0.05%，实现。”

1. 周度业绩：本周（2025.08.18-2025.08.22），公募沪深300指增平均超额收益-0.79%，实现正超额收益的基金占比5.71%；公募中证A500指增平均超额收益-0.87%，实现正超额收益的基金占比2.17%；公募中证500指增平均超额收益-0.49%，实现正超额收益的基金占比14.08%；公募中证1000指增平均超额收益0.05%，实现正超额收益的基金占比58.70%；公募主动量化基金平均收益3.14%，实现正收益的基金占比99.03%；公募股票市场中性基金平均收益-0.05%，实现正收益的基金占比52.17%。

2. 月度业绩：2025年8月（截至2025.08.22），公募沪深300指增平均超额收益-0.72%，实现正超额收益的基金占比21.74%；公募中证A500指增平均超额收益-0.95%，实现正超额收益的基金占比9.76%；公募中证500指增平均超额收益-1.10%，实现正超额收益的基金占比8.57%；公募中证1000指增平均超额收益-0.73%，实现正超额收益的基金占比17.39%；公募主动量化基金平均收益7.63%，实现正收益的基金占比99.68%；公募股票市场中性基金平均收益-0.09%，实现正收益的基金占比43.48%。

3. 年度业绩：2025YTD（截至2025.08.22），公募沪深300指增平均超额收益-0.01%，实现正超额收益的基金占比39.34%；公募中证A500指增平均超额收益2.44%，实现正超额收益的基金占比75.00%；公募中证500指增平均超额收益1.03%，实现正超额收益的基金占比69.70%；公募中证1000指增平均超额收益5.34%，实现正超额收益的基金占比89.13%；公募主动量化基金平均收益21.78%，实现正收益的基金占比98.95%；公募股票市场中性基金平均收益0.96%，实现正收益的基金占比65.22%。

4. 风险提示：本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析，涉及的基金不构成投资建议。