西部证券-量化基金业绩跟踪周报：本周指增超额回撤较大

“精选摘要：益-0.04%，实现正收益的基金占比47.83%。年度业绩：2025YTD（截至2025.08.15），公募沪深300指增平均超额收益0.83%，实现正超额收益的基金占比60.66%；公募中证A500指增平均超额收益2.99%，实现正超额收益的基金占比87.50%；公募中证500指增平均超。”

1. 周度业绩：本周（2025.08.11-2025.08.15），公募沪深300指增平均超额收益-0.23%，实现正超额收益的基金占比27.54%；公募中证A500指增平均超额收益-0.44%，实现正超额收益的基金占比17.39%；公募中证500指增平均超额收益-0.81%，实现正超额收益的基金占比4.29%；公募中证1000指增平均超额收益-0.78%，实现正超额收益的基金占比8.70%；公募主动量化基金平均收益2.40%，实现正收益的基金占比86.82%；公募股票市场中性基金平均收益-0.38%，实现正收益的基金占比21.74%。

2. 月度业绩：2025年8月（截至2025.08.15），公募沪深300指增平均超额收益0.10%，实现正超额收益的基金占比60.87%；公募中证A500指增平均超额收益-0.04%，实现正超额收益的基金占比51.22%；公募中证500指增平均超额收益-0.55%，实现正超额收益的基金占比17.14%；公募中证1000指增平均超额收益-0.75%，实现正超额收益的基金占比10.87%；公募主动量化基金平均收益4.32%，实现正收益的基金占比99.03%；公募股票市场中性基金平均收益-0.04%，实现正收益的基金占比47.83%。

3. 年度业绩：2025YTD（截至2025.08.15），公募沪深300指增平均超额收益0.83%，实现正超额收益的基金占比60.66%；公募中证A500指增平均超额收益2.99%，实现正超额收益的基金占比87.50%；公募中证500指增平均超额收益1.58%，实现正超额收益的基金占比74.24%；公募中证1000指增平均超额收益5.10%，实现正超额收益的基金占比89.13%；公募主动量化基金平均收益17.91%，实现正收益的基金占比98.26%；公募股票市场中性基金平均收益1.00%，实现正收益的基金占比60.87%。

4. 风险提示：本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析，涉及的基金不构成投资建议。